優先股/債 比例
HSEA - 4.7%
HSEB - 9.8%
BCS-D -
5.1%
C-N - 1.6%
GNW -2.3%
公用/高息股
215 - 2.9% (8月10日買入)
6823 -
3.1%
3 - 1.3 %
270 - 2.2%
2318 -
6.3 % (8月16日買入)
3968 - 4.2 %
(8月17日、8月21日及8月24日買入)
2388 -
2.0% (8月25日買入)
Reits
778 - 1.0%
ETF
ITA -
1.3 %
其他
BRK.B - 1.2 %
QQ - 8.6 %
MA -
0.4 %
Gold
2840 -
1.9 %
Cash - 41%
8月,指數又升又跌,在月中曾經下跌,近月尾反彈並創出新高,個股將指數拉上,如平保和內銀;大市的成交在月尾時多咗好多,而且市寬能跟上,向上的機會偏高,因而超額投資,買進招商/中銀香港及進一步增持領袖股(平保/QQ)。
在進一步增持 平保/QQ後,個股已經佔整個組合5%以上,作為beta重的股份對組合的影響有點大,會在股價跌破20天線賣出。然而,作為避險資產的黃金已經向上突破,可見有部份人已經開始買定保險,今個月的超額投資在市況逆轉時會馬上收手。
今個月再次買入215,出售固網後,215的現金價值是3元,是一隻現金股,加上管理層聲稱會派特別股息,加上月份會有新一代iphone推出,算是雙重保障,但股價在買入後表現不如預期,會再仔細觀察,看看有無需要減注。
個別股份在8月的調整好明顯(如港交所及置富)。自己對置富的管理有信心,會在低位買回;但對港交所就有所保留,現在指數已到了28,000,但港交所的股價仍未能跟上,反映今次佢唔似是領袖股。
反觀美股同港股好唔同,200天的市寬同個S&P指數背馳,有少少見頂的感覺,但未有壞消息前,不會做淡,今個月少注買入了ITA,是美股軍工股的ETF,算是對冲美國的瘋狂總統。
美國食品及超市股一向是美國熊市的避難所,但自從Amazon收購whole food後,大打減價戰,似乎要看多一年才能知道相關收購對這些食品及超市股的影響,已經將卡夫及costco放在watch list,兩者都已經跌破200天線,在技術上已經入了熊市,在向下的趨勢定下時,如30天線不再向下,會再作買賣決定。
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